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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 814.00 | 27 375.00 | 1 439.00 | 28 814.00 |
AH Fonds commercial | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 342.00 | 110 759.00 | 49 583.00 | 160 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 728.00 | 138 134.00 | 87 594.00 | 225 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 694.00 | | 643 694.00 | 643 694.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 270 131.00 | | 270 131.00 | 270 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 664.00 | | 935 664.00 | 935 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 392.00 | 138 134.00 | 1 023 258.00 | 1 161 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 543 312.00 | 493 197.00 | | 543 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 704.00 | 50 115.00 | | 95 704.00 |
DL TOTAL (I) | 677 027.00 | 581 323.00 | | 677 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 3 161.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 58 719.00 | | 50 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 262.00 | 357 947.00 | | 271 262.00 |
EA Autres dettes | 20 562.00 | 15 615.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 231.00 | 435 442.00 | | 346 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 258.00 | 1 016 765.00 | | 1 023 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 223.00 | | 7 292.00 | 223 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 225 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | 62 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 160 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 050.00 | | 7 292.00 | 155 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 400.00 | 17 520.00 | 4 787.00 | 125 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 036.00 | 1 125.00 | 2 787.00 | 29 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 364.00 | 16 395.00 | 2 000.00 | 96 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 643 694.00 | 643 694.00 | | 643 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 003.00 | 665 534.00 | 2 469.00 | 668 003.00 |
VW T.V.A. | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 231.00 | 346 231.00 | | 346 231.00 |