| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 601.00 | 29 036.00 | 2 564.00 | 31 601.00 |
AH Fonds commercial | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 050.00 | 96 364.00 | 58 686.00 | 155 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 223.00 | 125 400.00 | 97 823.00 | 223 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 049.00 | 3 027.00 | 628 022.00 | 631 049.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 264 892.00 | | 264 892.00 | 264 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 969.00 | 3 027.00 | 918 942.00 | 921 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 192.00 | 128 427.00 | 1 016 765.00 | 1 145 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 493 197.00 | 472 494.00 | | 493 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 20 703.00 | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 581 323.00 | 531 209.00 | | 581 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 2 261.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 719.00 | 60 130.00 | | 58 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 947.00 | 258 059.00 | | 357 947.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 17 423.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 442.00 | 337 874.00 | | 435 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 765.00 | 869 083.00 | | 1 016 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 442.00 | 337 874.00 | | 435 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 364.00 | | 35 770.00 | 220 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 911.00 | 223 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 911.00 | 155 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 804.00 | | 900.00 | 64 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 091.00 | | 34 870.00 | 153 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 232.00 | 12 080.00 | 32 911.00 | 146 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | 1 123.00 | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 318.00 | 10 956.00 | 32 911.00 | 118 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 631 049.00 | 631 049.00 | | 631 049.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 946.00 | 650 477.00 | 2 469.00 | 652 946.00 |
VW T.V.A. | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 442.00 | 435 442.00 | | 435 442.00 |