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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 814.00 | 28 500.00 | 314.00 | 28 814.00 |
AH Fonds commercial | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 002.00 | 105 719.00 | 46 283.00 | 152 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 388.00 | 134 219.00 | 83 170.00 | 217 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 576.00 | | 666 576.00 | 666 576.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 270 361.00 | | 270 361.00 | 270 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 737.00 | | 962 737.00 | 962 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 125.00 | 134 219.00 | 1 045 906.00 | 1 180 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 463 228.00 | 543 312.00 | | 463 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 011.00 | 95 704.00 | | 160 011.00 |
DL TOTAL (I) | 661 250.00 | 677 027.00 | | 661 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 4 166.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 585.00 | 50 241.00 | | 78 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 950.00 | 271 262.00 | | 287 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | 20 562.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 657.00 | 346 231.00 | | 384 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 906.00 | 1 023 258.00 | | 1 045 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 728.00 | | 16 065.00 | 225 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 404.00 | 217 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 404.00 | 152 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | | 16 065.00 | 160 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 134.00 | 19 838.00 | 23 753.00 | 138 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | 1 125.00 | | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 759.00 | 18 713.00 | 23 753.00 | 110 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 666 576.00 | 666 576.00 | | 666 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 845.00 | 692 376.00 | 2 469.00 | 694 845.00 |
VW T.V.A. | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 657.00 | 384 657.00 | | 384 657.00 |