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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 701.00 | 27 913.00 | 2 788.00 | 30 701.00 |
AH Fonds commercial | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 091.00 | 118 318.00 | 34 772.00 | 153 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 364.00 | 146 232.00 | 74 132.00 | 220 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 859.00 | | 579 859.00 | 579 859.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 177 211.00 | | 177 211.00 | 177 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 951.00 | | 794 951.00 | 794 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 315.00 | 146 232.00 | 869 083.00 | 1 015 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 472 494.00 | 447 196.00 | | 472 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | 25 298.00 | | 20 703.00 |
DL TOTAL (I) | 531 209.00 | 510 505.00 | | 531 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 919.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 47 921.00 | | 60 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 059.00 | 282 290.00 | | 258 059.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | 19 595.00 | | 17 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 874.00 | 350 726.00 | | 337 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 083.00 | 861 230.00 | | 869 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 874.00 | 350 726.00 | | 337 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 148.00 | | 20 658.00 | 202 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 220 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 153 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 204.00 | | 3 600.00 | 61 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 863.00 | | 17 058.00 | 137 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 619.00 | 12 442.00 | 1 830.00 | 135 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 101.00 | 813.00 | | 27 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 518.00 | 11 630.00 | 1 830.00 | 108 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 579 859.00 | 579 859.00 | | 579 859.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 550.00 | 617 081.00 | 2 469.00 | 619 550.00 |
VW T.V.A. | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 874.00 | 337 874.00 | | 337 874.00 |