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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 198.00 | 214 526.00 | 1 313 672.00 | 1 528 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 15 223.00 | 4 693.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 762 707.00 | 230 749.00 | 1 531 957.00 | 1 762 707.00 |
BT Marchandises | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 522.00 | 321 733.00 | 618 789.00 | 940 522.00 |
BZ Autres créances | 1 123 317.00 | 177 400.00 | 945 917.00 | 1 123 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 525.00 | 499 133.00 | 1 597 392.00 | 2 096 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 231.00 | 729 882.00 | 3 129 349.00 | 3 859 231.00 |
CU Autres participations | 214 593.00 | 1 000.00 | 213 593.00 | 214 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 576.00 | 1 608 576.00 | | 1 608 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DG Autres réserves | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 577.00 | -1 646 449.00 | | -1 098 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 707.00 | 547 872.00 | | -398 707.00 |
DL TOTAL (I) | 669 620.00 | 1 068 327.00 | | 669 620.00 |
DP Provisions pour risques | 235 467.00 | 170 758.00 | | 235 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 467.00 | 170 758.00 | | 235 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 652.00 | 568 682.00 | | 538 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863.00 | 724 863.00 | | 724 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 076.00 | 493 239.00 | | 644 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 911.00 | 156 646.00 | | 168 911.00 |
EA Autres dettes | 147 761.00 | 2.00 | | 147 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 262.00 | 1 943 431.00 | | 2 224 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 349.00 | 3 182 516.00 | | 3 129 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 863.00 | | | 724 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
FG Production vendue services | 796 045.00 | | 796 045.00 | 796 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 685.00 | | 840 685.00 | 840 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 149 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 900 000.00 | | 4 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 902 910.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 794.00 | 296 893.00 | | 227 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 794.00 | 307 794.00 | | 227 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 467.00 | 595 116.00 | | -223 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 840.00 | 2 551 998.00 | | 1 124 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 547.00 | 2 004 126.00 | | 1 523 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 707.00 | 547 872.00 | | -398 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 907.00 | | 42 993.00 | 1 776 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 090.00 | 214 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 193.00 | 1 762 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 103.00 | 19 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 361.00 | | 3 837.00 | 1 524 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | | 15 156.00 | 55 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 683.00 | | 24 000.00 | 196 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 630.00 | 3 939.00 | 34 820.00 | 70 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 880.00 | 646.00 | | 23 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 749.00 | 3 293.00 | 34 820.00 | 46 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 758.00 | 64 709.00 | | 170 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 379 852.00 | 45 422.00 | 103 541.00 | 379 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 852.00 | 223 822.00 | 103 541.00 | 569 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 610.00 | 288 531.00 | 103 541.00 | 740 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 076.00 | 473 310.00 | 97 580.00 | 644 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 2 729.00 | 2 248.00 | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 761.00 | 147 761.00 | | 147 761.00 |
UX Autres créances clients | 610 052.00 | | | 610 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 470.00 | | | 330 470.00 |
VB T. V. A. | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
VC Groupe et associés | 993 979.00 | | | 993 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 652.00 | 67 683.00 | 269 125.00 | 538 652.00 |
VI Groupe et associés | 724 863.00 | 724 863.00 | | 724 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 969.00 | 1 746 500.00 | 330 470.00 | 2 076 969.00 |
VW T.V.A. | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 262.00 | 1 578 593.00 | 368 954.00 | 2 224 262.00 |