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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 198.00 | 888 102.00 | 640 096.00 | 1 528 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 16 496.00 | 3 949.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 236.00 | 936 598.00 | 817 638.00 | 1 754 236.00 |
BT Marchandises | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 838.00 | 309 422.00 | 525 417.00 | 834 838.00 |
BZ Autres créances | 966 697.00 | 234 796.00 | 731 901.00 | 966 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 804.00 | 544 218.00 | 1 336 586.00 | 1 880 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 040.00 | 1 480 816.00 | 2 154 224.00 | 3 635 040.00 |
CU Autres participations | 205 593.00 | 32 000.00 | 173 593.00 | 205 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 576.00 | 1 608 576.00 | | 1 608 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DG Autres réserves | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 284.00 | -1 098 577.00 | | -1 497 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 492.00 | -398 707.00 | | -1 123 492.00 |
DL TOTAL (I) | -453 872.00 | 669 620.00 | | -453 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 235 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 731.00 | 538 652.00 | | 633 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863.00 | 724 863.00 | | 724 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 932.00 | 644 076.00 | | 511 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 713.00 | 168 911.00 | | 146 713.00 |
EA Autres dettes | 560 858.00 | 147 761.00 | | 560 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 097.00 | 2 224 262.00 | | 2 608 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 224.00 | 3 129 349.00 | | 2 154 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 667.00 | 2 224 262.00 | | 2 054 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 234.00 | 112 738.00 | | 114 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
FG Production vendue services | 732 547.00 | | 732 547.00 | 732 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 490.00 | | 778 490.00 | 778 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 650.00 | |
GE Autres charges | | | 108 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 279.00 | 4 327.00 | | 16 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 279.00 | 4 327.00 | | 16 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 685.00 | 227 794.00 | | 673 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 685.00 | 227 794.00 | | 673 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 406.00 | -223 467.00 | | -657 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 808.00 | 1 124 840.00 | | 1 355 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 300.00 | 1 523 547.00 | | 2 479 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 492.00 | -398 707.00 | | -1 123 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 707.00 | | 529.00 | 1 762 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 205 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 754 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 198.00 | | | 1 528 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | 529.00 | 19 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 593.00 | | | 214 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 749.00 | 2 199.00 | | 39 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 526.00 | 926.00 | | 24 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 223.00 | 1 273.00 | | 15 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 467.00 | | 235 467.00 | 235 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | 672 650.00 | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 321 733.00 | 95 631.00 | 107 942.00 | 321 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 400.00 | 158 796.00 | 101 400.00 | 177 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 133.00 | 959 077.00 | 210 342.00 | 690 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 600.00 | 959 077.00 | 445 809.00 | 925 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 281.00 | 343 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 796.00 | 102 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 932.00 | 365 562.00 | 97 580.00 | 511 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 1 124.00 | 2 248.00 | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 858.00 | 560 858.00 | | 560 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 467.00 | 633 467.00 | | 633 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VB T. V. A. | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VC Groupe et associés | 854 861.00 | 854 861.00 | | 854 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 497.00 | 115 809.00 | 269 125.00 | 519 497.00 |
VI Groupe et associés | 724 863.00 | 724 863.00 | | 724 863.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 227.00 | 1 807 227.00 | | 1 807 227.00 |
VW T.V.A. | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 097.00 | 2 054 667.00 | 368 953.00 | 2 608 097.00 |