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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 198.00 | 1 063 261.00 | 464 937.00 | 1 528 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 18 998.00 | 1 447.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 236.00 | 1 157 258.00 | 556 978.00 | 1 714 236.00 |
BT Marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 132.00 | 264 019.00 | 246 113.00 | 510 132.00 |
BZ Autres créances | 949 898.00 | 91 170.00 | 858 728.00 | 949 898.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 876.00 | 355 189.00 | 1 110 687.00 | 1 465 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 112.00 | 1 512 448.00 | 1 667 664.00 | 3 180 112.00 |
CU Autres participations | 165 593.00 | 75 000.00 | 90 593.00 | 165 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 576.00 | 1 608 576.00 | | 1 608 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DG Autres réserves | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 878 115.00 | -2 620 776.00 | | -2 878 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 674.00 | -257 339.00 | | -362 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 885.00 | -711 211.00 | | -1 073 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 061.00 | 545 009.00 | | 467 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 355.00 | 853 520.00 | | 971 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 625.00 | 579 083.00 | | 751 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 097.00 | 113 462.00 | | 111 097.00 |
EA Autres dettes | 440 411.00 | 477 654.00 | | 440 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 741 549.00 | 2 580 728.00 | | 2 741 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 664.00 | 1 869 517.00 | | 1 667 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 944.00 | 2 119 536.00 | | 1 859 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 457.00 | 98 638.00 | | 84 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 355.00 | | | 971 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
FG Production vendue services | 187 470.00 | | 187 470.00 | 187 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 629.00 | 17 906.00 | | 17 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 629.00 | 17 906.00 | | 17 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 714.00 | 19 000.00 | | 318 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 714.00 | 19 000.00 | | 318 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 085.00 | -1 094.00 | | -301 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 246.00 | 738 585.00 | | 511 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 919.00 | 995 923.00 | | 873 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 674.00 | -257 339.00 | | -362 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 236.00 | | | 1 738 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 165 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 714 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 198.00 | | | 1 528 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 149.00 | 2 093.00 | | 44 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 378.00 | 866.00 | | 26 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 1 227.00 | | 17 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 015 525.00 | 20 491.00 | | 1 015 525.00 |
6T Sur comptes clients | 185 984.00 | 95 648.00 | 17 613.00 | 185 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 388.00 | 91 170.00 | 248 388.00 | 248 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 897.00 | 282 309.00 | 282 001.00 | 1 465 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 897.00 | 282 309.00 | 282 001.00 | 1 465 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 139.00 | 17 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 170.00 | 264 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 625.00 | 605 586.00 | 97 359.00 | 751 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 6 987.00 | 2 248.00 | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 411.00 | 175 073.00 | 176 892.00 | 440 411.00 |
UX Autres créances clients | 308 761.00 | 308 761.00 | | 308 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VB T. V. A. | 142 309.00 | 142 309.00 | | 142 309.00 |
VC Groupe et associés | 539 038.00 | 539 038.00 | | 539 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 457.00 | 204.00 | 56 168.00 | 84 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 604.00 | | 255 069.00 | 382 604.00 |
VI Groupe et associés | 971 355.00 | 971 355.00 | | 971 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 552.00 | 268 552.00 | | 268 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 189.00 | 1 462 189.00 | | 1 462 189.00 |
VW T.V.A. | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 549.00 | 1 859 944.00 | 587 737.00 | 2 741 549.00 |