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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 847 821.00 | 797 131.00 | 50 690.00 | 847 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 464.00 | 172 027.00 | 11 438.00 | 183 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 433.00 | 254 779.00 | 121 654.00 | 376 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 742.00 | 1 223 997.00 | 558 745.00 | 1 782 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 122.00 | | 325 122.00 | 325 122.00 |
BZ Autres créances | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 856.00 | | 454 856.00 | 454 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 598.00 | 1 223 997.00 | 1 013 601.00 | 2 237 598.00 |
CU Autres participations | 364 320.00 | | 364 320.00 | 364 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DH Report à nouveau | -38 126.00 | | | -38 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 341.00 | | | -15 341.00 |
DL TOTAL (I) | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
EA Autres dettes | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 737.00 | | | 735 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 601.00 | | | 1 013 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 581.00 | | | 371 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
FD Production vendue biens | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
FG Production vendue services | 501 260.00 | | 501 260.00 | 501 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 718.00 | | 563 718.00 | 563 718.00 |
FM Production stockée | | | 14 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 321.00 | | | 706 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 662.00 | | | 721 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 341.00 | | | -15 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 086.00 | | 92 548.00 | 1 803 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 367 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 892.00 | 1 782 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 092.00 | 1 415 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 910.00 | | 92 523.00 | 1 434 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 116.00 | | 25.00 | 368 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 272.00 | 115 994.00 | 94 269.00 | 1 202 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 212.00 | 115 994.00 | 94 269.00 | 1 202 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 500.00 | 41 833.00 | 106 667.00 | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 325 122.00 | | | 325 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 066.00 | 58 310.00 | 147 049.00 | 239 066.00 |
VI Groupe et associés | 68 348.00 | 61 614.00 | 6 734.00 | 68 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 747.00 | 161 956.00 | 222 791.00 | 384 747.00 |
VW T.V.A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 737.00 | 371 581.00 | 260 450.00 | 735 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
ST Autres comptes | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 976.00 | | | 149 976.00 |