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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 847 821.00 | 816 521.00 | 31 300.00 | 847 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 768.00 | 188 023.00 | 8 745.00 | 196 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 032.00 | 274 232.00 | 105 799.00 | 380 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 104.00 | 1 278 836.00 | 519 268.00 | 1 798 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 128.00 | | 325 128.00 | 325 128.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 736.00 | | 378 736.00 | 378 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 840.00 | 1 278 836.00 | 898 005.00 | 2 176 840.00 |
CU Autres participations | 364 320.00 | | 364 320.00 | 364 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DH Report à nouveau | -73 159.00 | | | -73 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 230.00 | | | 631 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 005.00 | | | 898 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 579.00 | | | 368 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 573 401.00 | | 573 401.00 | 573 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 482.00 | | 574 482.00 | 574 482.00 |
FM Production stockée | | | -21 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 511.00 | | | 664 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 909.00 | | | 655 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 085.00 | | 87 466.00 | 1 796 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 447.00 | 1 798 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 447.00 | 1 432 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 249.00 | | 87 441.00 | 1 430 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 777.00 | | 25.00 | 365 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 082.00 | 96 183.00 | 83 429.00 | 1 266 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 022.00 | 96 183.00 | 83 429.00 | 1 266 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 31 484.00 | 10 226.00 | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 325 128.00 | 151 675.00 | 173 453.00 | 325 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 238.00 | 64 558.00 | 66 680.00 | 131 238.00 |
VI Groupe et associés | 185 746.00 | | 185 746.00 | 185 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 121.00 | 155 283.00 | 173 838.00 | 329 121.00 |
VW T.V.A. | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 230.00 | 368 579.00 | 262 651.00 | 631 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
ST Autres comptes | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
YT Sous‐traitance | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |