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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 847 821.00 | 812 339.00 | 35 481.00 | 847 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 745.00 | 183 855.00 | 9 891.00 | 193 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 061.00 | 269 828.00 | 111 233.00 | 381 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 085.00 | 1 266 082.00 | 530 004.00 | 1 796 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 811.00 | | 415 811.00 | 415 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 896.00 | 1 266 082.00 | 945 815.00 | 2 211 896.00 |
CU Autres participations | 364 320.00 | | 364 320.00 | 364 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DH Report à nouveau | -69 961.00 | | | -69 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 832.00 | | | 245 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
EA Autres dettes | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 642.00 | | | 687 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 815.00 | | | 945 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 535 724.00 | | 535 724.00 | 535 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 215.00 | | 536 215.00 | 536 215.00 |
FM Production stockée | | | 2 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 500.00 | | | 645 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 698.00 | | | 648 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 175.00 | | 82 643.00 | 1 799 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 365 777.00 | 1 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 854.00 | 83 879.00 | 1 796 085.00 | 1 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 879.00 | 1 430 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 774.00 | | 82 354.00 | 1 431 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 341.00 | | 289.00 | 367 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 604.00 | 92 715.00 | 73 237.00 | 1 246 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 544.00 | 92 715.00 | 73 237.00 | 1 246 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 764.00 | 102 577.00 | 33 187.00 | 135 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 329 593.00 | 30 597.00 | 298 996.00 | 329 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 671.00 | 53 254.00 | 103 417.00 | 156 671.00 |
VI Groupe et associés | 175 832.00 | | 175 832.00 | 175 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 408.00 | 42 052.00 | 299 356.00 | 341 408.00 |
VW T.V.A. | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 638.00 | 303 203.00 | 312 435.00 | 685 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ST Autres comptes | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YT Sous‐traitance | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
YW Taxe professionnelle | -9.00 | | | -9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |