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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 847 821.00 | 824 884.00 | 22 937.00 | 847 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 413.00 | 194 371.00 | 6 041.00 | 200 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 801.00 | 300 399.00 | 103 402.00 | 403 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 595.00 | 1 679 564.00 | 147 031.00 | 1 826 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 735.00 | | 346 735.00 | 346 735.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 180.00 | | 406 180.00 | 406 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 775.00 | 1 679 564.00 | 553 211.00 | 2 232 775.00 |
CU Autres participations | 365 346.00 | 359 850.00 | 5 496.00 | 365 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DH Report à nouveau | -379 291.00 | | | -379 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | -27 373.00 | | | -27 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 087.00 | | | 234 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 584.00 | | | 580 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 211.00 | | | 553 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 472.00 | | | 365 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 087.00 | | | 234 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FG Production vendue services | 602 767.00 | | 602 767.00 | 602 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 454.00 | | 604 454.00 | 604 454.00 |
FM Production stockée | | | -1 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 212.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 396.00 | | | 700 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 809.00 | | | 679 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 046.00 | | 83 945.00 | 1 811 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 396.00 | 1 826 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 396.00 | 1 459 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 713.00 | | 83 339.00 | 1 444 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 272.00 | | 607.00 | 366 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 823.00 | 87 212.00 | 68 322.00 | 1 300 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 763.00 | 87 212.00 | 68 322.00 | 1 300 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 959.00 | 75 847.00 | 145 112.00 | 220 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 346 735.00 | 48 559.00 | 298 176.00 | 346 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VI Groupe et associés | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 352.00 | 53 742.00 | 298 611.00 | 352 352.00 |
VW T.V.A. | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 584.00 | 365 472.00 | 215 112.00 | 580 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
ST Autres comptes | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
YT Sous‐traitance | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |