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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 847 821.00 | 820 702.00 | 27 118.00 | 847 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 768.00 | 191 302.00 | 5 466.00 | 196 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 683.00 | 292 939.00 | 103 743.00 | 396 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 226.00 | 1 664 854.00 | 150 372.00 | 1 815 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 661.00 | | 335 661.00 | 335 661.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 775.00 | | 397 775.00 | 397 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 002.00 | 1 664 854.00 | 548 148.00 | 2 213 002.00 |
CU Autres participations | 364 766.00 | 359 850.00 | 4 916.00 | 364 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DH Report à nouveau | -64 557.00 | | | -64 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 734.00 | | | -314 734.00 |
DL TOTAL (I) | -47 959.00 | | | -47 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 503.00 | | | 168 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
EA Autres dettes | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 107.00 | | | 596 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 148.00 | | | 548 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 107.00 | | | 526 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FG Production vendue services | 589 808.00 | | 589 808.00 | 589 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 340.00 | | 591 340.00 | 591 340.00 |
FM Production stockée | | | -101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 178.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 877.00 | | | 686 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 611.00 | | | 1 001 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 734.00 | | | -314 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 104.00 | | 81 131.00 | 1 798 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 010.00 | 1 815 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 010.00 | 1 448 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 243.00 | | 80 660.00 | 1 432 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 801.00 | | 471.00 | 365 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 836.00 | 90 178.00 | 64 010.00 | 1 278 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 776.00 | 90 178.00 | 64 010.00 | 1 278 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 359 850.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 359 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 335 661.00 | 335 661.00 | | 335 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VI Groupe et associés | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 265.00 | 343 856.00 | 410.00 | 344 265.00 |
VW T.V.A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 107.00 | 526 107.00 | | 596 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
YT Sous‐traitance | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |