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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 054.00 | 144 218.00 | 73 835.00 | 218 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 154.00 | 34 014.00 | 23 140.00 | 57 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 508.00 | 187 993.00 | 105 515.00 | 293 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BN En cours de production de biens | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BP En cours de production de services | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 061.00 | 1 825.00 | 219 235.00 | 221 061.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 194 751.00 | | 194 751.00 | 194 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 418.00 | 1 825.00 | 541 593.00 | 543 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 927.00 | 189 818.00 | 647 108.00 | 836 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 782.00 | 216 382.00 | | 251 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 107.00 | 85 399.00 | | 139 107.00 |
DL TOTAL (I) | 407 389.00 | 318 282.00 | | 407 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 031.00 | 39 015.00 | | 46 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 697.00 | 116 202.00 | | 77 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 972.00 | 99 111.00 | | 115 972.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 719.00 | 291 008.00 | | 239 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 108.00 | 609 290.00 | | 647 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 601.00 | | | 226 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 829.00 | 33 342.00 | 1 301 171.00 | 1 267 829.00 |
FG Production vendue services | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 604.00 | 33 342.00 | 1 314 947.00 | 1 281 604.00 |
FM Production stockée | | | -40 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 631.00 | 23 245.00 | | 44 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 378.00 | 1 187 443.00 | | 1 275 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 271.00 | 1 102 043.00 | | 1 136 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 107.00 | 85 399.00 | | 139 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 292.00 | | | 224 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 185.00 | 21 689.00 | 1 881.00 | 168 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 425.00 | 21 689.00 | 1 881.00 | 158 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 365.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | 365.00 | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 221 061.00 | | | 221 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 031.00 | 32 914.00 | 13 117.00 | 46 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VP Divers | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 807.00 | 233 268.00 | 8 539.00 | 241 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 719.00 | 226 601.00 | 13 117.00 | 239 719.00 |