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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 740.00 | 15 439.00 | 14 301.00 | 29 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 173.00 | 198 771.00 | 20 402.00 | 219 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 53 552.00 | 26 338.00 | 79 890.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 323.00 | 267 762.00 | 69 561.00 | 337 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
BN En cours de production de biens | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 205.00 | 365.00 | 112 840.00 | 113 205.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 605.00 | 365.00 | 552 240.00 | 552 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 928.00 | 268 127.00 | 621 801.00 | 889 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 594.00 | 107 177.00 | | 53 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612.00 | -3 582.00 | | 193 612.00 |
DL TOTAL (I) | 263 707.00 | 120 094.00 | | 263 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 181.00 | 236 038.00 | | 212 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 127 275.00 | | 75 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | 86 779.00 | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 095.00 | 450 302.00 | | 358 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 801.00 | 570 397.00 | | 621 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 552.00 | 238 371.00 | | 196 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 571 147.00 | | 1 571 147.00 | 1 571 147.00 |
FG Production vendue services | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 803.00 | | 1 587 803.00 | 1 587 803.00 |
FM Production stockée | | | 76 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 110.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 420.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 648.00 | 1 223 912.00 | | 1 695 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 036.00 | 1 227 494.00 | | 1 502 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 612.00 | -3 582.00 | | 193 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 565.00 | | 11 085.00 | 334 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 8 520.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 7 787.00 | 337 323.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 787.00 | 299 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 110.00 | | 3 630.00 | 26 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 396.00 | | 7 455.00 | 299 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 721.00 | 29 829.00 | 7 787.00 | 245 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 6 439.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 721.00 | 23 390.00 | 7 787.00 | 236 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | 365.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | 365.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | 365.00 | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 181.00 | 50 638.00 | 161 543.00 | 212 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 095.00 | 196 552.00 | 161 543.00 | 358 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 690.00 | 18 860.00 | | 14 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 045.00 | 20 141.00 | | 35 045.00 |
ST Autres comptes | 143 705.00 | 111 267.00 | | 143 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 693.00 | 85 542.00 | | 73 693.00 |
YT Sous‐traitance | 181 067.00 | 124 310.00 | | 181 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 376.00 | 28 509.00 | | 19 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 2 817.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 595.00 | 21 677.00 | | 16 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 234 243.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 133 565.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 886.00 | 369 770.00 | | 452 886.00 |