| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 9 000.00 | 17 110.00 | 26 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 718.00 | 188 503.00 | 23 216.00 | 211 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 677.00 | 48 218.00 | 39 459.00 | 87 677.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 565.00 | 245 721.00 | 88 845.00 | 334 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BN En cours de production de biens | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 964.00 | 730.00 | 238 234.00 | 238 964.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CF Disponibilités | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 282.00 | 730.00 | 481 552.00 | 482 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 848.00 | 246 451.00 | 570 397.00 | 816 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 177.00 | 166 157.00 | | 107 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | -58 980.00 | | -3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 120 094.00 | 123 677.00 | | 120 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 038.00 | 155 189.00 | | 236 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 275.00 | 137 960.00 | | 127 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 779.00 | 99 409.00 | | 86 779.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 302.00 | 392 769.00 | | 450 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 397.00 | 516 446.00 | | 570 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 371.00 | 392 769.00 | | 238 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 690.00 | | 1 182 690.00 | 1 182 690.00 |
FG Production vendue services | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 141.00 | | 1 200 141.00 | 1 200 141.00 |
FM Production stockée | | | 13 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 322.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | 11 086.00 | | 10 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 912.00 | 1 140 433.00 | | 1 223 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 494.00 | 1 199 414.00 | | 1 227 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 582.00 | -58 980.00 | | -3 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 786.00 | | 19 109.00 | 321 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 334 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 26 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 299 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | 4 385.00 | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 649.00 | | 13 874.00 | 287 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 850.00 | 10 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 527.00 | 30 327.00 | 4 133.00 | 219 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 5 173.00 | 2 000.00 | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 700.00 | 25 154.00 | 2 133.00 | 213 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 365.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 365.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 365.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 038.00 | 24 107.00 | 180 288.00 | 236 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 383.00 | 285 383.00 | | 285 383.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 302.00 | 238 371.00 | 180 288.00 | 450 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 860.00 | 13 420.00 | | 18 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 141.00 | 22 486.00 | | 20 141.00 |
ST Autres comptes | 111 267.00 | 112 368.00 | | 111 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 542.00 | 74 067.00 | | 85 542.00 |
YT Sous‐traitance | 124 310.00 | 109 599.00 | | 124 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 509.00 | 12 041.00 | | 28 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 2 822.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 677.00 | 16 242.00 | | 21 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 243.00 | | | 234 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 770.00 | 330 561.00 | | 369 770.00 |