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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 5 827.00 | 17 897.00 | 23 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 043.00 | 174 695.00 | 27 348.00 | 202 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 605.00 | 39 004.00 | 46 600.00 | 85 605.00 |
BF Prêts | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 785.00 | 219 527.00 | 102 258.00 | 321 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
BN En cours de production de biens | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 024.00 | 1 095.00 | 165 928.00 | 167 024.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 282.00 | 1 095.00 | 414 187.00 | 415 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 068.00 | 220 622.00 | 516 445.00 | 737 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 157.00 | | | 166 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 980.00 | | | -58 980.00 |
DL TOTAL (I) | 123 676.00 | | | 123 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 769.00 | | | 392 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 445.00 | | | 516 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 730.00 | | | 356 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 563.00 | 26 170.00 | 1 068 734.00 | 1 042 563.00 |
FG Production vendue services | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 474.00 | 26 170.00 | 1 130 644.00 | 1 104 474.00 |
FM Production stockée | | | -1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 468.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 433.00 | | | 1 140 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 413.00 | | | 1 199 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 980.00 | | | -58 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 555.00 | | 49 508.00 | 284 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 278.00 | 321 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 350.00 | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 287 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | 21 725.00 | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 685.00 | | 25 891.00 | 263 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | 1 892.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 987.00 | 31 439.00 | 990.00 | 190 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 4 577.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 731.00 | 26 862.00 | 990.00 | 189 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | | 365.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | 365.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | | 365.00 | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 189.00 | 119 150.00 | 36 038.00 | 155 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 693.00 | 203 282.00 | 10 411.00 | 213 693.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 769.00 | 356 730.00 | 36 038.00 | 392 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
ST Autres comptes | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
YT Sous‐traitance | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 561.00 | | | 330 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |