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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 255.00 | 744.00 | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 771.00 | 158 412.00 | 32 358.00 | 190 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | 31 319.00 | 41 595.00 | 72 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 555.00 | 190 987.00 | 93 568.00 | 284 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
BN En cours de production de biens | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 087.00 | 1 460.00 | 218 627.00 | 220 087.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CF Disponibilités | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 078.00 | 1 460.00 | 381 618.00 | 383 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 634.00 | 192 447.00 | 475 186.00 | 667 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 637.00 | 390 889.00 | | 273 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 480.00 | -117 251.00 | | -107 480.00 |
DL TOTAL (I) | 182 657.00 | 290 137.00 | | 182 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 036.00 | 32 914.00 | | 65 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 562.00 | 64 308.00 | | 149 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | 62 350.00 | | 77 720.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 2 041.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 529.00 | 161 615.00 | | 292 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 186.00 | 451 752.00 | | 475 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 923.00 | 142 009.00 | | 247 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 436.00 | 32 005.00 | 995 442.00 | 963 436.00 |
FG Production vendue services | 7 951.00 | 41.00 | 7 992.00 | 7 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 387.00 | 32 046.00 | 1 003 434.00 | 971 387.00 |
FM Production stockée | | | 18 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 504.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 504.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 504.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 242.00 | 773 413.00 | | 1 033 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 722.00 | 890 665.00 | | 1 140 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 480.00 | -117 251.00 | | -107 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 673.00 | | 36 411.00 | 291 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 529.00 | 284 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 671.00 | 263 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | 10 350.00 | 2 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 295.00 | | 26 061.00 | 280 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 559.00 | 27 937.00 | 43 509.00 | 206 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 666.00 | 838.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 132.00 | 27 270.00 | 42 671.00 | 205 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 220 087.00 | 220 087.00 | | 220 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 036.00 | 20 430.00 | 34 728.00 | 65 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 484.00 | 257 964.00 | 8 519.00 | 266 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 529.00 | 247 923.00 | 34 728.00 | 292 529.00 |