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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 564.00 | 17 213.00 | 1 351.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 618.00 | 168 531.00 | 16 087.00 | 184 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 775.00 | 185 744.00 | 363 031.00 | 548 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 728.00 | | 396 728.00 | 396 728.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 557 515.00 | | 557 515.00 | 557 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 825.00 | | 1 200 825.00 | 1 200 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 600.00 | 185 744.00 | 1 563 856.00 | 1 749 600.00 |
CU Autres participations | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 57 281.00 | 55 324.00 | | 57 281.00 |
DH Report à nouveau | | 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 756.00 | 446 205.00 | | 500 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 036.00 | 1 052 281.00 | | 1 108 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 896.00 | 83 740.00 | | 112 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 361.00 | 217 613.00 | | 172 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 059.00 | 126 943.00 | | 170 059.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 820.00 | 429 417.00 | | 455 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 856.00 | 1 481 698.00 | | 1 563 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 059.00 | 170 059.00 | | 170 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 082.00 | 443 310.00 | 5 772.00 | 449 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 820.00 | 455 820.00 | | 455 820.00 |