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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 519.00 | | 466 519.00 | 466 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 676.00 | 183 881.00 | 171 796.00 | 355 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 352.00 | 197 437.00 | 808 916.00 | 1 006 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 948.00 | 550.00 | 675 398.00 | 675 948.00 |
BZ Autres créances | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CF Disponibilités | 1 050 476.00 | | 1 050 476.00 | 1 050 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 507.00 | 550.00 | 1 810 957.00 | 1 811 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 859.00 | 197 987.00 | 2 619 873.00 | 2 817 859.00 |
CU Autres participations | 138 558.00 | | 138 558.00 | 138 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 113 732.00 | 102 451.00 | | 113 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 936.00 | 361 281.00 | | 561 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 668.00 | 1 013 732.00 | | 1 225 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 233.00 | 71 007.00 | | 178 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 138.00 | 122 003.00 | | 88 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 682.00 | 608 534.00 | | 638 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 631.00 | 373 971.00 | | 476 631.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 205.00 | 1 175 516.00 | | 1 394 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 873.00 | 2 189 248.00 | | 2 619 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 267 452.00 | | 3 267 452.00 | 3 267 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 452.00 | | 3 267 452.00 | 3 267 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 735.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 735.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -1 735.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 398.00 | 125 577.00 | | 112 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 807.00 | 2 834 644.00 | | 3 539 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 871.00 | 2 473 363.00 | | 2 977 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 936.00 | 361 281.00 | | 561 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 419.00 | 42 017.00 | | 155 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 863.00 | 42 017.00 | | 141 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 682.00 | 638 682.00 | | 638 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 631.00 | 476 631.00 | | 476 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 233.00 | 33 604.00 | 144 629.00 | 178 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 031.00 | 761 031.00 | | 761 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 425.00 | 761 031.00 | 19 395.00 | 780 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 245.00 | 1 237 616.00 | 144 629.00 | 1 382 245.00 |