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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 963.00 | 141 863.00 | 186 100.00 | 327 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 541.00 | 155 419.00 | 535 122.00 | 690 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 938.00 | | 713 938.00 | 713 938.00 |
BZ Autres créances | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 795 908.00 | | 795 908.00 | 795 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 126.00 | | 1 654 126.00 | 1 654 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 667.00 | 155 419.00 | 2 189 248.00 | 2 344 667.00 |
CU Autres participations | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 102 451.00 | 101 064.00 | | 102 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 281.00 | 231 387.00 | | 361 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 732.00 | 882 451.00 | | 1 013 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 007.00 | 88 903.00 | | 71 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 003.00 | 11 618.00 | | 122 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 534.00 | 291 845.00 | | 608 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 971.00 | 218 993.00 | | 373 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 516.00 | 611 359.00 | | 1 175 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248.00 | 1 493 811.00 | | 2 189 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 2 770 898.00 | | 2 770 898.00 | 2 770 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 016.00 | | 2 772 016.00 | 2 772 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 679.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 8 372.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 8 372.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | -8 372.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 577.00 | 73 084.00 | | 125 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 644.00 | 1 958 784.00 | | 2 834 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 363.00 | 1 727 396.00 | | 2 473 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 281.00 | 231 387.00 | | 361 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 705.00 | 41 679.00 | 1 965.00 | 115 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | | 1 965.00 | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 185.00 | 41 679.00 | | 100 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 534.00 | 608 534.00 | | 608 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 971.00 | 373 971.00 | | 373 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 218.00 | 858 218.00 | | 858 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 613.00 | 858 218.00 | 19 395.00 | 877 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 516.00 | 1 175 516.00 | | 1 175 516.00 |