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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 891.00 | 61 437.00 | 227 454.00 | 288 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 726.00 | 76 957.00 | 574 768.00 | 651 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 193.00 | | 362 193.00 | 362 193.00 |
BZ Autres créances | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 564.00 | 304.00 | 193 260.00 | 193 564.00 |
CF Disponibilités | 385 098.00 | | 385 098.00 | 385 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 591.00 | 304.00 | 1 100 288.00 | 1 100 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 317.00 | 77 261.00 | 1 675 056.00 | 1 752 317.00 |
CU Autres participations | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 109 585.00 | 108 036.00 | | 109 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 480.00 | 441 548.00 | | 406 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 064.00 | 1 099 585.00 | | 1 066 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | 67 045.00 | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 772.00 | 205 118.00 | | 313 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 398.00 | 169 915.00 | | 188 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 992.00 | 442 079.00 | | 608 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 056.00 | 1 541 663.00 | | 1 675 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 329.00 | 21 269.00 | 139 640.00 | 195 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 368.00 | 3 043.00 | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 133.00 | 20 900.00 | 136 597.00 | 177 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | 3 343.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | 3 343.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | 3 343.00 | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 772.00 | 313 772.00 | | 313 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 902.00 | 18 909.00 | 55 993.00 | 74 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 929.00 | 521 929.00 | | 521 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 752.00 | 539 752.00 | | 539 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 992.00 | 552 999.00 | 55 993.00 | 608 992.00 |