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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 564.00 | 18 195.00 | 368.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 375.00 | 177 133.00 | 26 242.00 | 203 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AX Avances et acomptes | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 240.00 | 195 329.00 | 397 912.00 | 593 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 276.00 | | 356 276.00 | 356 276.00 |
BZ Autres créances | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 773.00 | 3 647.00 | 150 126.00 | 153 773.00 |
CF Disponibilités | 572 886.00 | | 572 886.00 | 572 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 399.00 | 3 647.00 | 1 143 752.00 | 1 147 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 639.00 | 198 976.00 | 1 541 663.00 | 1 740 639.00 |
CU Autres participations | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 108 036.00 | 57 281.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 548.00 | 500 756.00 | | 441 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 585.00 | 1 108 036.00 | | 1 099 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 045.00 | 112 896.00 | | 67 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 118.00 | 172 361.00 | | 205 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 915.00 | 170 059.00 | | 169 915.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 079.00 | 455 820.00 | | 442 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 663.00 | 1 563 856.00 | | 1 541 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 118.00 | 205 118.00 | | 205 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 511.00 | 420 739.00 | 5 772.00 | 426 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 079.00 | 442 079.00 | | 442 079.00 |