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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 703.00 | 277 668.00 | 9 035.00 | 286 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 213.00 | 179 977.00 | 58 236.00 | 238 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 701.00 | 474 044.00 | 198 657.00 | 672 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 986.00 | | 1 081 986.00 | 1 081 986.00 |
BT Marchandises | 1 289 121.00 | | 1 289 121.00 | 1 289 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 103.00 | | 528 103.00 | 528 103.00 |
BZ Autres créances | 4 494 841.00 | 1 500.00 | 4 493 341.00 | 4 494 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 468 799.00 | | 468 799.00 | 468 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 701.00 | 1 500.00 | 7 975 201.00 | 7 976 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 402.00 | 475 544.00 | 8 173 858.00 | 8 649 402.00 |
CU Autres participations | 129 044.00 | 250.00 | 128 794.00 | 129 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DG Autres réserves | 3 800 736.00 | | | 3 800 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 434.00 | | | -157 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650 192.00 | | | 6 650 192.00 |
DP Provisions pour risques | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 433.00 | | | 455 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 340.00 | | | 224 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 579.00 | | | 514 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
EA Autres dettes | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 783.00 | | | 1 456 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 858.00 | | | 8 173 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 237.00 | | | 1 328 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 598.00 | | | 307 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 946.00 | | 109 716.00 | 615 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 960.00 | 672 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 960.00 | 524 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 979.00 | | 68 897.00 | 508 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 531.00 | | 40 819.00 | 88 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 330.00 | 39 127.00 | 39 663.00 | 474 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 181.00 | 39 127.00 | 39 663.00 | 458 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 884.00 | 1 750.00 | | 66 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 579.00 | 514 579.00 | | 514 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 528 103.00 | | | 528 103.00 |
VB T. V. A. | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
VC Groupe et associés | 4 243 957.00 | | | 4 243 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 403.00 | 309 403.00 | | 309 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 030.00 | 50 352.00 | 95 677.00 | 146 030.00 |
VI Groupe et associés | 223 610.00 | 223 610.00 | | 223 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 814.00 | 2 823 981.00 | 2 203 834.00 | 5 027 814.00 |
VW T.V.A. | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 782.00 | 1 328 236.00 | 128 545.00 | 1 456 782.00 |