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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 703.00 | 286 703.00 | | 286 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 880.00 | 143 244.00 | 31 636.00 | 174 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 157.00 | 446 095.00 | 213 062.00 | 659 157.00 |
BN En cours de production de biens | 434 317.00 | | 434 317.00 | 434 317.00 |
BT Marchandises | 1 682 549.00 | | 1 682 549.00 | 1 682 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
BZ Autres créances | 7 485 642.00 | | 7 485 642.00 | 7 485 642.00 |
CF Disponibilités | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 916.00 | | 10 402 916.00 | 10 402 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 073.00 | 446 095.00 | 10 615 977.00 | 11 062 073.00 |
CU Autres participations | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 939.00 | 6 890.00 | | 17 939.00 |
DG Autres réserves | 3 853 235.00 | 3 643 302.00 | | 3 853 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 379.00 | 220 982.00 | | 595 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 466 554.00 | 6 871 174.00 | | 7 466 554.00 |
DP Provisions pour risques | 57 952.00 | 17 273.00 | | 57 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 952.00 | 17 273.00 | | 57 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 630.00 | 582 679.00 | | 623 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 748.00 | 1 784 991.00 | | 1 946 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 092.00 | 355 673.00 | | 122 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 649.00 | 280 033.00 | | 342 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 968.00 | 32 868.00 | | 35 968.00 |
EA Autres dettes | 20 385.00 | 19 000.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 472.00 | 3 055 243.00 | | 3 091 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 977.00 | 9 943 690.00 | | 10 615 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 845.00 | 2 966 192.00 | | 3 031 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 130.00 | | 27 611.00 | 727 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 130.00 | 179 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 584.00 | 659 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 454.00 | 461 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 406.00 | | 7 631.00 | 527 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 289.00 | | 19 980.00 | 181 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 199.00 | 17 351.00 | 73 454.00 | 502 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 050.00 | 17 351.00 | 73 454.00 | 486 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 273.00 | 57 952.00 | 17 273.00 | 17 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 123.00 | 57 952.00 | 20 123.00 | 20 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 952.00 | 2 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 550 600.00 | 550 600.00 | | 550 600.00 |
VB T. V. A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VC Groupe et associés | 7 389 704.00 | 7 389 704.00 | | 7 389 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 447.00 | 567 447.00 | | 567 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 183.00 | 32 524.00 | 23 659.00 | 56 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 018.00 | 1 946 018.00 | | 1 946 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074 092.00 | 8 074 072.00 | 20.00 | 8 074 092.00 |
VW T.V.A. | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 472.00 | 3 031 845.00 | 59 627.00 | 3 091 472.00 |