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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 708.00 | 286 785.00 | 923.00 | 287 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 067.00 | 131 448.00 | 145 620.00 | 277 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 321.00 | 434 381.00 | 352 939.00 | 787 321.00 |
BN En cours de production de biens | 478 643.00 | | 478 643.00 | 478 643.00 |
BT Marchandises | 2 899 656.00 | | 2 899 656.00 | 2 899 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 363.00 | | 512 363.00 | 512 363.00 |
BZ Autres créances | 7 760 946.00 | | 7 760 946.00 | 7 760 946.00 |
CF Disponibilités | 520 848.00 | | 520 848.00 | 520 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 204 287.00 | | 12 204 287.00 | 12 204 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 608.00 | 434 381.00 | 12 557 227.00 | 12 991 608.00 |
CU Autres participations | 203 804.00 | | 203 804.00 | 203 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 708.00 | 17 939.00 | | 47 708.00 |
DG Autres réserves | 4 118 846.00 | 3 853 235.00 | | 4 118 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 501.00 | 595 379.00 | | 1 110 501.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277 055.00 | 7 466 554.00 | | 8 277 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 132.00 | 623 630.00 | | 1 417 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 336.00 | 1 946 748.00 | | 169 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 765.00 | 122 092.00 | | 138 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 850.00 | 342 649.00 | | 375 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 978.00 | 35 968.00 | | 25 978.00 |
EA Autres dettes | 2 153 111.00 | 20 385.00 | | 2 153 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 172.00 | 3 091 472.00 | | 4 280 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 227.00 | 10 615 977.00 | | 12 557 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 299.00 | 3 031 845.00 | | 4 251 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 859.00 | 564 488.00 | | 845 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 157.00 | | 181 142.00 | 659 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 204 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 978.00 | 787 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 979.00 | 564 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 582.00 | | 151 172.00 | 461 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 139.00 | | 29 970.00 | 179 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 095.00 | 26 706.00 | 38 420.00 | 446 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 946.00 | 26 706.00 | 38 420.00 | 429 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 111.00 | 2 153 111.00 | | 2 153 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 512 363.00 | 512 363.00 | | 512 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VC Groupe et associés | 7 659 277.00 | 7 659 277.00 | | 7 659 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 954.00 | 850 954.00 | | 850 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 178.00 | 537 305.00 | 28 873.00 | 566 178.00 |
VI Groupe et associés | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 400.00 | | | 552 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 160.00 | 8 305 140.00 | 20.00 | 8 305 160.00 |
VW T.V.A. | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 172.00 | 4 251 299.00 | 28 873.00 | 4 280 172.00 |