| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 708.00 | 232 036.00 | 671.00 | 232 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 658.00 | 118 706.00 | 246 952.00 | 365 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 906.00 | 366 891.00 | 464 015.00 | 830 906.00 |
BN En cours de production de biens | 502 942.00 | | 502 942.00 | 502 942.00 |
BT Marchandises | 3 246 640.00 | | 3 246 640.00 | 3 246 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 611.00 | | 596 611.00 | 596 611.00 |
BZ Autres créances | 7 596 804.00 | | 7 596 804.00 | 7 596 804.00 |
CF Disponibilités | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 106 291.00 | | 12 106 291.00 | 12 106 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 937 197.00 | 366 891.00 | 12 570 306.00 | 12 937 197.00 |
CU Autres participations | 213 794.00 | | 213 794.00 | 213 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 233.00 | 47 708.00 | | 103 233.00 |
DG Autres réserves | 5 173 822.00 | 4 118 846.00 | | 5 173 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 489.00 | 1 110 501.00 | | 617 489.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894 544.00 | 8 277 055.00 | | 8 894 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 922.00 | 1 417 132.00 | | 1 383 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 242.00 | 169 336.00 | | 112 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 307.00 | 138 765.00 | | 237 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 562.00 | 375 850.00 | | 356 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 968.00 | 25 978.00 | | 35 968.00 |
EA Autres dettes | 1 549 761.00 | 2 153 111.00 | | 1 549 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 761.00 | 4 280 172.00 | | 3 675 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 570 306.00 | 12 557 227.00 | | 12 570 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 818.00 | 4 251 299.00 | | 3 366 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890 278.00 | 845 859.00 | | 890 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 321.00 | | 154 084.00 | 787 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 499.00 | 830 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 499.00 | 598 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 775.00 | | 144 090.00 | 564 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 110.00 | | 9 994.00 | 204 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 381.00 | 43 009.00 | 110 499.00 | 434 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 233.00 | 43 009.00 | 110 499.00 | 418 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 307.00 | 237 307.00 | | 237 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 761.00 | 1 549 761.00 | | 1 549 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 596 611.00 | 596 611.00 | | 596 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VC Groupe et associés | 7 462 430.00 | 7 462 430.00 | | 7 462 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 597.00 | 895 597.00 | | 895 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 325.00 | 179 382.00 | 308 943.00 | 488 325.00 |
VI Groupe et associés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 768.00 | 8 232 748.00 | 20.00 | 8 232 768.00 |
VW T.V.A. | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 761.00 | 3 366 818.00 | 308 943.00 | 3 675 761.00 |