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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 703.00 | 286 703.00 | | 286 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 703.00 | 199 347.00 | 41 356.00 | 240 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 130.00 | 502 449.00 | 224 682.00 | 727 130.00 |
BN En cours de production de biens | 578 885.00 | | 578 885.00 | 578 885.00 |
BT Marchandises | 1 516 984.00 | | 1 516 984.00 | 1 516 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 473.00 | 2 600.00 | 781 873.00 | 784 473.00 |
BZ Autres créances | 6 622 969.00 | | 6 622 969.00 | 6 622 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 574.00 | | 214 574.00 | 214 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 721 609.00 | 2 600.00 | 9 719 009.00 | 9 721 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 739.00 | 505 049.00 | 9 943 690.00 | 10 448 739.00 |
CU Autres participations | 180 983.00 | 250.00 | 180 733.00 | 180 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DG Autres réserves | 3 643 302.00 | 3 800 736.00 | | 3 643 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 982.00 | -157 434.00 | | 220 982.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 174.00 | 6 650 192.00 | | 6 871 174.00 |
DP Provisions pour risques | 17 273.00 | 66 884.00 | | 17 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 273.00 | 66 884.00 | | 17 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 679.00 | 455 433.00 | | 582 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 991.00 | 224 340.00 | | 1 784 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 673.00 | 514 579.00 | | 355 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 033.00 | 209 296.00 | | 280 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 20 266.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 243.00 | 1 456 783.00 | | 3 055 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 690.00 | 8 173 858.00 | | 9 943 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 192.00 | 1 456 783.00 | | 2 966 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 866.00 | 309 403.00 | | 486 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 170 514.00 | | 2 170 514.00 | 2 170 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 514.00 | | 2 795 514.00 | 2 795 514.00 |
FM Production stockée | | | -503 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 893.00 | 12 205.00 | | 7 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | 62 205.00 | | 7 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 535.00 | 18 122.00 | | 20 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 535.00 | 31 419.00 | | 20 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 642.00 | 30 786.00 | | -12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | 164 880.00 | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 307.00 | 3 633 932.00 | | 2 751 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 325.00 | 3 791 366.00 | | 2 530 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 982.00 | -157 434.00 | | 220 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | 2 962.00 | | 2 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 701.00 | | 54 429.00 | 672 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 916.00 | | 2 490.00 | 524 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 350.00 | | 51 939.00 | 129 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 794.00 | 28 405.00 | | 473 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 645.00 | 28 405.00 | | 457 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 884.00 | | 49 611.00 | 66 884.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 2 600.00 | 1 500.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 634.00 | 2 600.00 | 51 111.00 | 68 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 49 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 673.00 | 355 673.00 | | 355 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 781 353.00 | | | 781 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VC Groupe et associés | 6 380 320.00 | | | 6 380 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 002.00 | 487 002.00 | | 487 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 677.00 | 39 494.00 | 56 183.00 | 95 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 261.00 | 1 784 261.00 | | 1 784 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 186.00 | 7 408 046.00 | 3 140.00 | 7 411 186.00 |
VW T.V.A. | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 243.00 | 2 966 192.00 | 89 051.00 | 3 055 243.00 |