| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102.00 | 8 809.00 | 1 293.00 | 10 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 091.00 | 92 875.00 | 23 217.00 | 116 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BF Prêts | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 615.00 | 123 575.00 | 73 040.00 | 196 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BP En cours de production de services | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BZ Autres créances | 689 527.00 | | 689 527.00 | 689 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
CF Disponibilités | 249 097.00 | | 249 097.00 | 249 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 947.00 | | 1 351 947.00 | 1 351 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 562.00 | 123 575.00 | 1 424 987.00 | 1 548 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
DG Autres réserves | 533 435.00 | 309 278.00 | | 533 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 078.00 | 224 158.00 | | 72 078.00 |
DL TOTAL (I) | 829 977.00 | 757 899.00 | | 829 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 966.00 | 316.00 | | 34 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 025.00 | 132 535.00 | | 169 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226.00 | 61 745.00 | | 115 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 731.00 | 213 910.00 | | 245 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 3 243.00 | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 684.00 | 127 999.00 | | 24 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 010.00 | 539 748.00 | | 595 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 987.00 | 1 297 647.00 | | 1 424 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 780.00 | 539 748.00 | | 573 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 316.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 251.00 | | 1 717 251.00 | 1 717 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 251.00 | | 1 717 251.00 | 1 717 251.00 |
FM Production stockée | | | 46 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 242.00 | 13 414.00 | | 12 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 515.00 | 1 218.00 | | 31 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 746.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 251.00 | 1 964.00 | | 32 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 168.00 | 3 867.00 | | 32 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 353.00 | 4 681.00 | | 33 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -2 718.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 208.00 | -3 399.00 | | -4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 748.00 | 2 210 350.00 | | 1 827 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 671.00 | 1 986 193.00 | | 1 755 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 078.00 | 224 158.00 | | 72 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 957.00 | | 52 518.00 | 150 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 196 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 21 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 164 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 756.00 | | 52 477.00 | 113 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 174.00 | | 41.00 | 11 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 816.00 | 12 281.00 | 5 676.00 | 116 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | | 4 290.00 | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 12 281.00 | 1 386.00 | 90 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 891.00 | | 737.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | | 737.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | | 737.00 | 891.00 |
UG ‐ Financières | | | 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UP Prêts | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 344 762.00 | | | 344 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 502.00 | 13 271.00 | 21 231.00 | 34 502.00 |
VI Groupe et associés | 169 025.00 | 169 025.00 | | 169 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 641.00 | | | 288 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 162.00 | 752 162.00 | | 752 162.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 010.00 | 573 780.00 | 21 231.00 | 595 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 213.00 | 20 731.00 | | 20 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 822.00 | 19 946.00 | | 25 822.00 |
ST Autres comptes | 235 857.00 | 280 292.00 | | 235 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 673.00 | 44 739.00 | | 45 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 678.00 | 20 076.00 | | 678.00 |
YT Sous‐traitance | 97 898.00 | 161 071.00 | | 97 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 366.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 468.00 | 7 941.00 | | 5 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 681.00 | 28 672.00 | | 25 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 843.00 | 61 198.00 | | 18 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 250.00 | 506 414.00 | | 405 250.00 |