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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 788.00 | 19 005.00 | 28 783.00 | 47 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 686.00 | 16 453.00 | 19 232.00 | 35 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 215.00 | 93 879.00 | 39 336.00 | 133 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 212.00 | 129 338.00 | 105 874.00 | 235 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
BP En cours de production de services | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 732.00 | | 433 732.00 | 433 732.00 |
BZ Autres créances | 869 023.00 | | 869 023.00 | 869 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 725.00 | | 270 725.00 | 270 725.00 |
CF Disponibilités | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 075.00 | | 1 856 075.00 | 1 856 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 286.00 | 129 338.00 | 1 961 949.00 | 2 091 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
DG Autres réserves | 359 831.00 | 605 513.00 | | 359 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 851.00 | 154 318.00 | | 131 851.00 |
DL TOTAL (I) | 716 146.00 | 984 295.00 | | 716 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 811.00 | 28 216.00 | | 53 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 121.00 | 1 022.00 | | 403 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 077.00 | 185 374.00 | | 205 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 870.00 | 319 427.00 | | 331 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 194.00 | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 925.00 | 92 283.00 | | 249 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 803.00 | 626 515.00 | | 1 245 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 949.00 | 1 610 809.00 | | 1 961 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 814.00 | 618 662.00 | | 1 204 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 249.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 180.00 | | 2 455 180.00 | 2 455 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 180.00 | | 2 455 180.00 | 2 455 180.00 |
FM Production stockée | | | -44 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 561.00 | 15 716.00 | | 9 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | 2 859.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 3 013.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 154.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | 2 859.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 233.00 | -2 288.00 | | 42 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 781.00 | 2 032 666.00 | | 2 437 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 930.00 | 1 878 348.00 | | 2 305 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 851.00 | 154 318.00 | | 131 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | 1 623.00 | | 4 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 186.00 | | 33 080.00 | 241 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 054.00 | 235 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 221.00 | 47 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 833.00 | 168 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 291.00 | | 1 718.00 | 57 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 853.00 | | 30 881.00 | 165 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 042.00 | | 481.00 | 18 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 406.00 | 24 548.00 | 26 616.00 | 131 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 515.00 | 8 711.00 | 11 221.00 | 21 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | 15 837.00 | 15 395.00 | 109 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 925.00 | 249 925.00 | | 249 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UX Autres créances clients | 433 732.00 | 433 732.00 | | 433 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VC Groupe et associés | 639 127.00 | 639 127.00 | | 639 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 608.00 | 12 619.00 | 20 224.00 | 53 608.00 |
VI Groupe et associés | 403 121.00 | 403 121.00 | | 403 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 105.00 | 1 339 105.00 | | 1 339 105.00 |
VW T.V.A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 803.00 | 1 204 814.00 | 20 224.00 | 1 245 803.00 |