| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 291.00 | 21 515.00 | 35 776.00 | 57 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 069.00 | 10 618.00 | 24 452.00 | 35 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 783.00 | 99 272.00 | 31 511.00 | 130 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 186.00 | 131 406.00 | 109 780.00 | 241 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
BP En cours de production de services | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
BZ Autres créances | 790 798.00 | | 790 798.00 | 790 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CF Disponibilités | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 030.00 | | 1 501 030.00 | 1 501 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 215.00 | 131 406.00 | 1 610 809.00 | 1 742 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
DG Autres réserves | 605 513.00 | 533 435.00 | | 605 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 318.00 | 72 078.00 | | 154 318.00 |
DL TOTAL (I) | 984 295.00 | 829 977.00 | | 984 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 216.00 | 34 966.00 | | 28 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 169 025.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 374.00 | 115 226.00 | | 185 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 427.00 | 245 731.00 | | 319 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 067.00 | | |
EA Autres dettes | 194.00 | 312.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 283.00 | 24 684.00 | | 92 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 515.00 | 595 010.00 | | 626 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 809.00 | 1 424 987.00 | | 1 610 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 662.00 | 573 780.00 | | 618 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 464.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 738.00 | | 1 987 738.00 | 1 987 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 738.00 | | 1 987 738.00 | 1 987 738.00 |
FM Production stockée | | | 6 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | 12 242.00 | | 15 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 31 515.00 | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 737.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 32 251.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 1 184.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 33 353.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | -1 102.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | -4 208.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 666.00 | 1 827 748.00 | | 2 032 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 348.00 | 1 755 671.00 | | 1 878 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 318.00 | 72 078.00 | | 154 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 623.00 | 11 194.00 | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 615.00 | | 88 329.00 | 196 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 18 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 758.00 | 241 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 708.00 | 57 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 741.00 | 165 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 737.00 | | 38 263.00 | 21 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 399.00 | | 42 195.00 | 164 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | 7 871.00 | 10 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 421.00 | 13 229.00 | 5 244.00 | 123 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 737.00 | 2 487.00 | 2 708.00 | 21 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 684.00 | 10 742.00 | 2 536.00 | 101 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UG ‐ Financières | | | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 374.00 | 185 374.00 | | 185 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 872.00 | 147 872.00 | | 147 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UX Autres créances clients | 158 344.00 | 158 344.00 | | 158 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VC Groupe et associés | 469 062.00 | 469 062.00 | | 469 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 967.00 | 20 114.00 | 7 853.00 | 27 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 691.00 | 986 691.00 | | 986 691.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 515.00 | 618 662.00 | 7 853.00 | 626 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |