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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 174.00 | 41 502.00 | 19 672.00 | 61 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 941.00 | 28 733.00 | 11 209.00 | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 120 987.00 | 40 953.00 | 161 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 057.00 | 191 222.00 | 110 835.00 | 302 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
BP En cours de production de services | 172 244.00 | | 172 244.00 | 172 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 946.00 | | 347 946.00 | 347 946.00 |
BZ Autres créances | 1 527 110.00 | | 1 527 110.00 | 1 527 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 745.00 | | 270 745.00 | 270 745.00 |
CF Disponibilités | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 215.00 | | 2 656 215.00 | 2 656 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 272.00 | 191 222.00 | 2 767 050.00 | 2 958 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
CU Autres participations | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
DG Autres réserves | 513 463.00 | 491 682.00 | | 513 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | 72 604.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 741 107.00 | 788 749.00 | | 741 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 941.00 | 74 154.00 | | 585 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 893.00 | 119 484.00 | | 98 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 882.00 | 204 138.00 | | 514 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 448.00 | 254 491.00 | | 301 448.00 |
EA Autres dettes | 94 110.00 | 104 852.00 | | 94 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 200.00 | 305 637.00 | | 394 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 943.00 | 1 062 755.00 | | 2 025 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 050.00 | 1 851 505.00 | | 2 767 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 837.00 | 996 998.00 | | 1 501 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 184.00 | 301.00 | | 20 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 756.00 | | 2 716 756.00 | 2 716 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 756.00 | | 2 716 756.00 | 2 716 756.00 |
FM Production stockée | | | 133 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 865.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 526.00 | 120 502.00 | | 27 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | 3 543.00 | | 10 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861.00 | 3 543.00 | | 10 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | 1 802.00 | | 7 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 2 102.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 1 441.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 688.00 | 23 720.00 | | -72 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 798.00 | 2 032 685.00 | | 2 996 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 618.00 | 1 960 081.00 | | 2 993 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | 72 604.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 885.00 | | 27 285.00 | 275 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 302 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 201 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 464.00 | | 3 710.00 | 57 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 955.00 | | 3 040.00 | 199 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 466.00 | | 20 536.00 | 18 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 357.00 | 31 865.00 | 191 222.00 | 159 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 722.00 | 10 780.00 | 41 502.00 | 30 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | 21 084.00 | 149 720.00 | 128 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 882.00 | 514 882.00 | | 514 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 200.00 | 394 200.00 | | 394 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 347 946.00 | 347 946.00 | | 347 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |
VC Groupe et associés | 667 514.00 | 667 514.00 | | 667 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 757.00 | 78 120.00 | 329 110.00 | 565 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VP Divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 900.00 | 656 900.00 | | 656 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 554.00 | 1 915 554.00 | | 1 915 554.00 |
VW T.V.A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 474.00 | 1 501 837.00 | 329 110.00 | 1 989 474.00 |