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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 4 790.00 | 3 791.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 888.00 | 23 157.00 | 2 731.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 230.00 | 44 972.00 | 7 258.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 912.00 | 44 972.00 | 125 940.00 | 170 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 29 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 004.00 | | | 307 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 129.00 | | | 298 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 480.00 | | 749.00 | 51 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 720.00 | | 749.00 | 33 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 082.00 | 1 889.00 | | 43 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 1 889.00 | | 26 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 017.00 | 41 281.00 | 736.00 | 42 017.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
ST Autres comptes | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YT Sous‐traitance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 501.00 | | | 99 501.00 |