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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 5 837.00 | 2 743.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 24 211.00 | 1 833.00 | 26 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 376.00 | 47 073.00 | 15 303.00 | 62 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 174.00 | 47 073.00 | 112 101.00 | 159 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 684.00 | | 284 684.00 | 284 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 684.00 | | 284 684.00 | 284 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 28 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 293.00 | | | -18 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 548.00 | | | 287 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 081.00 | | | 299 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 230.00 | | 10 147.00 | 52 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 469.00 | | 157.00 | 34 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 9 990.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 972.00 | 2 102.00 | | 44 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947.00 | 2 102.00 | | 27 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 4 401.00 | 2 584.00 | 6 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 711.00 | 32 975.00 | 736.00 | 33 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 989.00 | 44 405.00 | 2 584.00 | 46 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
ST Autres comptes | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |