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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 13 627.00 | 8 055.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 993.00 | 25 686.00 | 3 306.00 | 28 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 307.00 | 56 339.00 | 21 968.00 | 78 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 656.00 | 56 339.00 | 159 317.00 | 215 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 317.00 | | | 159 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 28 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 642.00 | | | 257 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | 883.00 | 78 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 78 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 50 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | | 883.00 | 49 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 447.00 | 5 049.00 | 157.00 | 51 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 5 049.00 | 157.00 | 34 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 064.00 | 27 448.00 | 616.00 | 28 064.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
ST Autres comptes | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |