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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 9 340.00 | 12 343.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 266.00 | 25 082.00 | 3 185.00 | 28 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 080.00 | 51 447.00 | 26 633.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CF Disponibilités | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 739.00 | 51 447.00 | 104 292.00 | 155 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 822.00 | | 296 822.00 | 296 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 822.00 | | 296 822.00 | 296 822.00 |
FY Salaires et traitements | | | 4 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 274.00 | |
GE Autres charges | | | -5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 876.00 | | 15 907.00 | 62 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 78 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 625.00 | | 18 627.00 | 34 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | 380.00 | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 073.00 | 4 412.00 | 38.00 | 47 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | 4 412.00 | 38.00 | 30 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 972.00 | | 8 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 545.00 | 25 429.00 | 1 116.00 | 26 545.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |