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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 682.00 | 17 604.00 | 4 077.00 | 21 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 910.00 | 26 695.00 | 3 215.00 | 29 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 383.00 | 61 325.00 | 18 058.00 | 79 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CF Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 686.00 | 61 325.00 | 133 360.00 | 194 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
DH Report à nouveau | -7 614.00 | | | -7 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 458.00 | -7 614.00 | | -37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 20 424.00 | 57 883.00 | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 894.00 | 50 000.00 | | 50 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 93.00 | | 3 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 523.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 11 771.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 156.00 | 33 033.00 | | 40 156.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 6 011.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 936.00 | 101 433.00 | | 112 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 360.00 | 159 317.00 | | 133 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 502.00 | | 255 502.00 | 255 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 502.00 | | 255 502.00 | 255 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 27 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 3 696.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 6 696.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 1 430.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 1 430.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 5 265.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 319.00 | 250 027.00 | | 256 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 778.00 | 257 641.00 | | 293 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 458.00 | -7 614.00 | | -37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 4 987.00 | | 56 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 4 987.00 | | 39 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 894.00 | 9 151.00 | 41 743.00 | 50 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 258.00 | 31 642.00 | 616.00 | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 682.00 | 70 939.00 | 41 743.00 | 112 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |