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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 836.00 | 23 861.00 | 7 975.00 | 31 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 308.00 | 41 126.00 | 1 182.00 | 42 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 042.00 | 67 285.00 | 12 756.00 | 80 042.00 |
BT Marchandises | 195 875.00 | | 195 875.00 | 195 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 646.00 | | 317 646.00 | 317 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 688.00 | 67 285.00 | 330 402.00 | 397 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 119 726.00 | | | 119 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 402.00 | | | 330 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 80 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 74 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 076.00 | 7 863.00 | 1 654.00 | 61 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 300.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 078.00 | 7 563.00 | 1 654.00 | 59 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 332.00 | 28 871.00 | 4 461.00 | 33 332.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 349.00 | 41 152.00 | 12 197.00 | 53 349.00 |
VW T.V.A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 435.00 | 183 974.00 | 4 461.00 | 188 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 951.00 | 40.00 | | 51 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 303.00 | | | 100 303.00 |