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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 17 494.00 | 12 178.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 831.00 | 17 512.00 | 11 319.00 | 28 831.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 004.00 | 36 506.00 | 27 498.00 | 64 004.00 |
BT Marchandises | 207 863.00 | | 207 863.00 | 207 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BZ Autres créances | 85 867.00 | | 85 867.00 | 85 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CF Disponibilités | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 286.00 | | 530 286.00 | 530 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 290.00 | 36 506.00 | 557 784.00 | 594 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 155 007.00 | 128 338.00 | | 155 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 807.00 | 26 669.00 | | 15 807.00 |
DL TOTAL (I) | 187 583.00 | 171 776.00 | | 187 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 300.00 | 41 489.00 | | 200 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 43 476.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 640.00 | 20 334.00 | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | 83 097.00 | | 81 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 655.00 | 72 676.00 | | 55 655.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 13 255.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 201.00 | 274 326.00 | | 370 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 784.00 | 446 103.00 | | 557 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 561.00 | 253 992.00 | | 340 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 421.00 | | 9 038.00 | 94 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 455.00 | 64 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 848.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 407.00 | 58 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 873.00 | | 9 038.00 | 85 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 615.00 | 7 146.00 | 38 255.00 | 67 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 300.00 | 1 848.00 | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 567.00 | 6 846.00 | 36 407.00 | 64 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 729.00 | 120 232.00 | 13 497.00 | 133 729.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 561.00 | 340 561.00 | | 340 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 7 318.00 | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | 3 212.00 | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 81 050.00 | 85 109.00 | | 81 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 532.00 | 19 684.00 | | 22 532.00 |
YT Sous‐traitance | 5 547.00 | 3 824.00 | | 5 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 500.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 819.00 | 8 818.00 | | 8 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 865.00 | 150 758.00 | | 154 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 169.00 | 72 244.00 | | 106 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 334.00 | 111 828.00 | | 113 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |