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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 805.00 | 13 596.00 | 4 209.00 | 17 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 21 785.00 | 10 046.00 | 31 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 336.00 | 37 181.00 | 29 155.00 | 66 336.00 |
BT Marchandises | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 705.00 | | 163 705.00 | 163 705.00 |
BZ Autres créances | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
CF Disponibilités | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 509.00 | | 697 509.00 | 697 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 845.00 | 37 181.00 | 726 664.00 | 763 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 170 813.00 | 155 007.00 | | 170 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | 15 807.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 199 749.00 | 187 583.00 | | 199 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805.00 | 200 300.00 | | 240 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | 208.00 | | 6 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 835.00 | 29 640.00 | | 71 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 100.00 | 81 059.00 | | 107 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 139.00 | 55 655.00 | | 84 139.00 |
EA Autres dettes | 16 827.00 | 3 338.00 | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 915.00 | 370 201.00 | | 526 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 664.00 | 557 784.00 | | 726 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 804.00 | 340 561.00 | | 230 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 004.00 | | 22 996.00 | 64 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 663.00 | 66 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 843.00 | 49 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 504.00 | | 10 976.00 | 58 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 12 020.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 506.00 | 9 144.00 | 8 470.00 | 36 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 006.00 | 8 844.00 | 8 470.00 | 35 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 238.00 | 152 238.00 | | 152 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 805.00 | 16 529.00 | 224 276.00 | 240 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 666.00 | 327 499.00 | 13 167.00 | 340 666.00 |
VW T.V.A. | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 080.00 | 230 804.00 | 224 276.00 | 455 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 7 375.00 | | 9 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | 4 204.00 | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 90 331.00 | 81 050.00 | | 90 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 276.00 | 22 532.00 | | 27 276.00 |
YT Sous‐traitance | 3 815.00 | 5 547.00 | | 3 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 444.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 506.00 | 8 819.00 | | 10 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 684.00 | 154 865.00 | | 166 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 003.00 | 106 169.00 | | 101 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 382.00 | 113 334.00 | | 124 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |