| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 17 529.00 | 5 862.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 482.00 | 47 038.00 | 15 444.00 | 62 482.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 421.00 | 67 615.00 | 26 806.00 | 94 421.00 |
BT Marchandises | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 718.00 | 67 615.00 | 446 103.00 | 513 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 128 338.00 | 102 956.00 | | 128 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 669.00 | 25 381.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 171 776.00 | 145 107.00 | | 171 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 489.00 | 31 278.00 | | 41 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 476.00 | 53 360.00 | | 43 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 334.00 | 28 528.00 | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 097.00 | 93 443.00 | | 83 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 676.00 | 73 891.00 | | 72 676.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | 4 816.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 326.00 | 285 316.00 | | 274 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 103.00 | 430 423.00 | | 446 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 992.00 | 240 299.00 | | 253 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 399.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 318.00 | | 3 575.00 | 97 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 94 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 85 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 270.00 | | 1 075.00 | 91 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 500.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 504.00 | 6 209.00 | 5 098.00 | 66 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 371.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 827.00 | 5 838.00 | 5 098.00 | 63 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VI Groupe et associés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 340.00 | 123 644.00 | 12 697.00 | 136 340.00 |
VW T.V.A. | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 992.00 | 253 992.00 | | 253 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 318.00 | 7 344.00 | | 7 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 3 489.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 85 109.00 | 94 851.00 | | 85 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 684.00 | 17 613.00 | | 19 684.00 |
YT Sous‐traitance | 3 824.00 | 1 854.00 | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 525.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 818.00 | 8 869.00 | | 8 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 758.00 | 115 809.00 | | 150 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 244.00 | 66 884.00 | | 72 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 828.00 | 117 807.00 | | 111 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |