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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 777.00 | 71.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 900.00 | 2 100.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 788.00 | 20 914.00 | 7 874.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 482.00 | 42 914.00 | 19 569.00 | 62 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 318.00 | 66 504.00 | 30 814.00 | 97 318.00 |
BT Marchandises | 241 257.00 | | 241 257.00 | 241 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 609.00 | | 399 609.00 | 399 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 927.00 | 66 504.00 | 430 423.00 | 496 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 102 956.00 | 85 897.00 | | 102 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 381.00 | 17 060.00 | | 25 381.00 |
DL TOTAL (I) | 145 107.00 | 119 726.00 | | 145 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 278.00 | 33 332.00 | | 31 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 360.00 | 6 360.00 | | 53 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 528.00 | 22 241.00 | | 28 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 443.00 | 84 882.00 | | 93 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 891.00 | 54 032.00 | | 73 891.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 9 828.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 316.00 | 210 676.00 | | 285 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 423.00 | 330 402.00 | | 430 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 299.00 | 183 974.00 | | 240 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 042.00 | | 24 576.00 | 80 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 97 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 91 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | 150.00 | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 144.00 | | 24 426.00 | 74 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 285.00 | 4 189.00 | 4 971.00 | 67 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 379.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 987.00 | 3 811.00 | 4 971.00 | 64 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 879.00 | 7 390.00 | 16 489.00 | 23 879.00 |
VI Groupe et associés | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 758.00 | 95 561.00 | 12 197.00 | 107 758.00 |
VW T.V.A. | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 788.00 | 240 299.00 | 16 489.00 | 256 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | 4 958.00 | | 7 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 3 196.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 94 851.00 | 76 392.00 | | 94 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 613.00 | 17 045.00 | | 17 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 3 670.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 821.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | 6 779.00 | | 8 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 809.00 | 91 410.00 | | 115 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 884.00 | 51 951.00 | | 66 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 807.00 | 100 303.00 | | 117 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |