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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 312 445.00 | 44 554.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 551.00 | 169 792.00 | 37 758.00 | 207 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 737.00 | 20 683.00 | 5 053.00 | 25 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 390.00 | 523 390.00 | 193 000.00 | 716 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 808.00 | 54 860.00 | 230 948.00 | 285 808.00 |
BN En cours de production de biens | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 711.00 | 35 310.00 | 415 401.00 | 450 711.00 |
BZ Autres créances | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CF Disponibilités | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 401.00 | 90 170.00 | 947 230.00 | 1 037 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 791.00 | 613 560.00 | 1 140 230.00 | 1 753 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
DL TOTAL (I) | 390 066.00 | | | 390 066.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 729.00 | | | 204 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 163.00 | | | 690 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 230.00 | | | 1 140 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 163.00 | | | 690 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 055.00 | 305 505.00 | 1 899 561.00 | 1 594 055.00 |
FG Production vendue services | 68 704.00 | 1 318.00 | 70 023.00 | 68 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 760.00 | 306 824.00 | 1 969 585.00 | 1 662 760.00 |
FM Production stockée | | | 8 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 036.00 | | | 2 107 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 427.00 | | | 2 019 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 445.00 | | | 699 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 026.00 | | | 608 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 853.00 | 30 537.00 | | 492 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 385.00 | 30 537.00 | | 472 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 948.00 | | 88 948.00 | 148 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 948.00 | | 88 948.00 | 148 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 730.00 | 204 730.00 | | 204 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 109.00 | 325 109.00 | | 325 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 450 712.00 | | | 450 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 794.00 | 4 991 008.00 | 58 786.00 | 548 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 164.00 | 690 164.00 | | 690 164.00 |