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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 347 645.00 | 9 354.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 862.00 | 191 542.00 | 26 319.00 | 217 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 26 259.00 | 8 045.00 | 34 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 619.00 | 585 916.00 | 148 703.00 | 734 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 629.00 | 70 529.00 | 213 100.00 | 283 629.00 |
BN En cours de production de biens | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 072.00 | 37 673.00 | 419 398.00 | 457 072.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CF Disponibilités | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 137.00 | 108 203.00 | 859 934.00 | 968 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 756.00 | 694 119.00 | 1 008 637.00 | 1 702 756.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 729.00 | | | 246 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 343 289.00 | | | 343 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 484.00 | | | 362 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 348.00 | | | 665 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 637.00 | | | 1 008 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 348.00 | | | 665 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 984.00 | 381 844.00 | 2 061 829.00 | 1 679 984.00 |
FG Production vendue services | 51 847.00 | 1 408.00 | 53 255.00 | 51 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 832.00 | 383 252.00 | 2 115 085.00 | 1 731 832.00 |
FM Production stockée | | | -2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 245.00 | | | 2 122 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 185.00 | | | 2 108 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 786.00 | | 3 032.00 | 732 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 734 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 642 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 333.00 | | 3 032.00 | 640 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 501.00 | 31 613.00 | 1 198.00 | 555 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 033.00 | 31 613.00 | 1 198.00 | 535 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 398.00 | 187 398.00 | | 187 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 362 485.00 | 362 485.00 | | 362 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 15 900.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 348.00 | 665 348.00 | | 665 348.00 |