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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 235.00 | 147 474.00 | 13 760.00 | 161 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 732.00 | 15 773.00 | 958.00 | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 851.00 | 535 548.00 | 108 303.00 | 643 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 181.00 | 34 965.00 | 79 215.00 | 114 181.00 |
BN En cours de production de biens | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 626.00 | 9 286.00 | 221 340.00 | 230 626.00 |
BZ Autres créances | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CF Disponibilités | 309 816.00 | | 309 816.00 | 309 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 018.00 | 44 251.00 | 673 766.00 | 718 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 869.00 | 579 799.00 | 782 070.00 | 1 361 869.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 836.00 | 260 789.00 | | 67 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 974.00 | -192 952.00 | | -87 974.00 |
DL TOTAL (I) | 62 361.00 | 150 336.00 | | 62 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 470.00 | 250 687.00 | | 219 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 477.00 | 290 560.00 | | 339 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 042.00 | 227 810.00 | | 79 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 718.00 | 136 749.00 | | 81 718.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 708.00 | 907 626.00 | | 719 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 070.00 | 1 057 962.00 | | 782 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 697.00 | 682 626.00 | | 562 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 374.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 447 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 901.00 | |
FM Production stockée | | | -60 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 882.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 827.00 | 54 577.00 | | 25 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 122.00 | 26.00 | | 23 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 949.00 | 54 603.00 | | 48 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 949.00 | -47 720.00 | | -43 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 552.00 | -76 178.00 | | -31 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 132.00 | 1 754 489.00 | | 1 626 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 106.00 | 1 947 442.00 | | 1 714 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 974.00 | -192 952.00 | | -87 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 690.00 | | 10 890.00 | 732 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 729.00 | 643 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 569.00 | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 160.00 | 567 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 238.00 | | 10 890.00 | 640 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 770.00 | 7 384.00 | 76 606.00 | 604 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | | 5 169.00 | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 302.00 | 7 384.00 | 71 438.00 | 584 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 124.00 | 62 113.00 | 157 011.00 | 219 124.00 |
VI Groupe et associés | 339 477.00 | 339 477.00 | | 339 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 825.00 | 289 925.00 | 15 900.00 | 305 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 708.00 | 562 698.00 | 157 011.00 | 719 708.00 |