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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 184.00 | 198 003.00 | 18 181.00 | 216 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 29 298.00 | 4 754.00 | 34 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 690.00 | 604 770.00 | 127 919.00 | 732 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 833.00 | 69 477.00 | 244 355.00 | 313 833.00 |
BN En cours de production de biens | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 251.00 | 37 231.00 | 298 020.00 | 335 251.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 752.00 | 106 709.00 | 930 043.00 | 1 036 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 442.00 | 711 479.00 | 1 057 962.00 | 1 769 442.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 952.00 | | | -192 952.00 |
DL TOTAL (I) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 626.00 | | | 907 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 962.00 | | | 1 057 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 626.00 | | | 682 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 360.00 | 389 436.00 | 1 622 797.00 | 1 233 360.00 |
FG Production vendue services | 50 069.00 | 765.00 | 50 834.00 | 50 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 429.00 | 390 202.00 | 1 673 632.00 | 1 283 429.00 |
FM Production stockée | | | 8 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 720.00 | | | -47 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 178.00 | | | -76 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 489.00 | | | 1 754 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 442.00 | | | 1 947 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 952.00 | | | -192 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 620.00 | | 900.00 | 734 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 732 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 640 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 167.00 | | 900.00 | 642 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 916.00 | 21 657.00 | 2 803.00 | 585 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 448.00 | 21 657.00 | 2 803.00 | 565 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 810.00 | 227 810.00 | | 227 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 335 252.00 | 335 252.00 | | 335 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 313.00 | 25 313.00 | 200 000.00 | 250 313.00 |
VI Groupe et associés | 290 561.00 | 290 561.00 | | 290 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 187.00 | 388 287.00 | 15 900.00 | 404 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 626.00 | 682 626.00 | 200 000.00 | 907 626.00 |