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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 283.00 | 90 949.00 | 9 335.00 | 100 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 302.00 | 98 778.00 | 27 524.00 | 126 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 234.00 | 193 240.00 | 437 995.00 | 631 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 568.00 | 193 240.00 | 548 328.00 | 741 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
DH Report à nouveau | -56 491.00 | -39 348.00 | | -56 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 757.00 | -17 143.00 | | -34 757.00 |
DL TOTAL (I) | 310 379.00 | 345 136.00 | | 310 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 226.00 | 31 943.00 | | 47 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008.00 | 173 747.00 | | 167 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 770.00 | 25 300.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 949.00 | 231 936.00 | | 237 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 328.00 | 577 072.00 | | 548 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 780.00 | 12 980.00 | 5 799.00 | 18 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VP Divers | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 205.00 | 46 689.00 | 1 516.00 | 48 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 949.00 | 232 149.00 | 5 799.00 | 237 949.00 |