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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 763.00 | 95 867.00 | 1 896.00 | 97 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 810.00 | 121 847.00 | 13 963.00 | 135 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 102.00 | 221 228.00 | 417 874.00 | 639 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 671.00 | 221 228.00 | 486 443.00 | 707 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DH Report à nouveau | -167 959.00 | | | -167 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 175.00 | | | -8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 225 493.00 | | | 225 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 443.00 | | | 486 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 118.00 | | | 230 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 239.00 | | 2 488.00 | 640 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 639 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 233 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 620.00 | | | 399 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 710.00 | | 2 488.00 | 234 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 467.00 | 6 385.00 | 3 624.00 | 218 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 954.00 | 6 385.00 | 3 624.00 | 214 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 568.00 | 10 736.00 | 30 832.00 | 41 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 916.00 | 16 521.00 | 2 395.00 | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 950.00 | 230 118.00 | 30 832.00 | 260 950.00 |