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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 403.00 | 94 254.00 | 5 149.00 | 99 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 807.00 | 112 193.00 | 21 613.00 | 133 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 739.00 | 209 960.00 | 428 778.00 | 638 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 460.00 | 209 960.00 | 504 499.00 | 714 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DH Report à nouveau | -127 946.00 | | | -127 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 537.00 | | | 225 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 499.00 | | | 504 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 392.00 | | | 217 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 270.00 | 9 071.00 | 2 380.00 | 203 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 757.00 | 9 071.00 | 2 380.00 | 199 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 697.00 | 3 552.00 | 8 145.00 | 11 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VP Divers | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 556.00 | 29 161.00 | 2 395.00 | 31 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 537.00 | 217 392.00 | 8 145.00 | 225 537.00 |