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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 283.00 | 93 641.00 | 6 642.00 | 100 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 807.00 | 106 115.00 | 27 692.00 | 133 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 073.00 | 203 270.00 | 435 803.00 | 639 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 159.00 | 203 270.00 | 522 889.00 | 726 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
DH Report à nouveau | -91 248.00 | -56 491.00 | | -91 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 698.00 | -34 757.00 | | -36 698.00 |
DL TOTAL (I) | 273 681.00 | 310 379.00 | | 273 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | 47 226.00 | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 445.00 | 945.00 | | 32 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 823.00 | 167 008.00 | | 167 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 349.00 | 22 770.00 | | 19 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 208.00 | 237 949.00 | | 249 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 889.00 | 548 328.00 | | 522 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 234.00 | | 7 839.00 | 631 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 620.00 | | | 399 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 585.00 | | 7 505.00 | 226 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 334.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 240.00 | 10 030.00 | | 193 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 726.00 | 10 030.00 | | 189 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 566.00 | 6 084.00 | 5 481.00 | 11 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VP Divers | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 399.00 | 33 550.00 | 1 849.00 | 35 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 208.00 | 243 726.00 | 5 481.00 | 249 208.00 |