| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 903.00 | 97 293.00 | 3 609.00 | 100 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 807.00 | 117 660.00 | 16 146.00 | 133 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 239.00 | 218 467.00 | 421 771.00 | 640 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BT Marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 959.00 | 218 467.00 | 476 491.00 | 694 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DH Report à nouveau | -122 665.00 | | | -122 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 294.00 | | | -45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 823.00 | | | 242 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 491.00 | | | 476 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 739.00 | | 1 500.00 | 638 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 620.00 | | | 399 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 210.00 | | 1 500.00 | 233 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 961.00 | 8 506.00 | | 209 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 448.00 | 8 506.00 | | 206 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 166.00 | 42 695.00 | 5 470.00 | 48 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547.00 | 12 152.00 | 2 395.00 | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 823.00 | 237 353.00 | 5 470.00 | 242 823.00 |